Overslaan naar inhoud
Klantenportal
Maak een ticket
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Instellen consolidatie

24b

Heb je een groep van organisaties, zoals een moedermaatschappij met dochterondernemingen? Je kunt de financiële gegevens van deze organisaties bij elkaar zetten in 1 rapportage. Dit noemen we consolideren. Voor grotere groepen organisaties is consolideren vaak wettelijk verplicht. Voor kleinere groepen is dit meestal niet nodig. Je leest in dit artikel hoe je een consolidatie instelt en controleert. Volg de instructies:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en een Compilation Ultimate of Insights Ultimate abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Voor de moedermaatschappij is een Ultimate abonnement verplicht. Heeft een dochteronderneming een lager abonnement? De software voegt automatisch een consolidatie add-on toe. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
  • Zorg dat alle organisaties die je wilt consolideren, als klant in Nmbrs Reporting staan. Koppel alle klanten van de consolidatie aan hetzelfde sjabloon.
  • Je stelt de consolidatie altijd in vanuit de klant van de hoogste moedermaatschappij. Dit noemen we de topholding.
  • Werk je met subholdings? De software zet eerst de financiële gegevens van de subholding en haar dochterondernemingen bij elkaar in een tussenconsolidatie. Controleer eerst deze tussenconsolidatie met de bijbehorende eliminatieposten. Je ziet alleen het totaal van deze tussenconsolidatie in de consolidatie in de topholding.
  • Deze instructie is voor het instellen van de consolidatie. Is de moedermaatschappij van 1 of meer dochterondernemingen geen 100% eigenaar? Je maakt een consolidatie met aandeel derden. Volg dan ook de aanvullende stappen uit deze instructie: Welke aanpak gebruik ik voor het elimineren van deelnemingen? 

Instructie: Aanmaken consolidatiestructuur

  1. Kies in de Klantenmonitor de klant van de topholding. 
  2. Klik in de modulewissel op Consolidatie. 
  3. Sleep de klanten van de consolidatie uit de lijst links naar de juiste plek in de organisatiestructuur.
  4. Klik op Opslaan. Er opent een nieuw scherm. 
  5. Kies onder Configuratie overnemen van de topholding. De software neemt de instellingen van de topholding over in alle klanten van de consolidatie. Dit noemen we een gedeelde configuratie. 
  6. Klik op Opslaan. De software maakt nu automatisch nieuwe rubrieken en presentatie VJP’s aan in alle klanten van de consolidatie aan.

Instructie: Koppelen grootboekrekeningen

  1. Kies in de klantwissel elke klant in de groep apart.
  2. Koppel de grootboekrekeningen voor onderlinge transacties aan de nieuw aangemaakte consolidatierubrieken.
  3. Herhaal dit voor elke klant in de groep.

Instructie: Controleren consolidatie

  1. Kies in de klantwissel de klant van de topholding. 
  2. Klik in de modulewissel.
  3. Klik op het tabblad Eliminatieposten. 
  4. Controleer de eliminatieposten. De software elimineert de meest voorkomende onderlinge transacties automatisch. Voeg alleen handmatig een eliminatiepost toe voor niet-standaard transacties, zoals onderlinge huur of managementfee.
  5. Klik op het tabblad Balans en controleer de geconsolideerde balans.
  6. Klik op het tabblad W&V (cumulatief) en controleer de geconsolideerde winst-en verliesrekening. Je hebt de basiscontroles nu uitgevoerd.

Goed om te weten 

  • Er is een speciaal dashboard Consolidatie Check. Gebruik dit dashboard om snel inzicht te krijgen in mogelijke afwijkingen in de consolidatie. Een beheerder kan dit dashboard aan het sjabloon toevoegen.
  • Met de knop Alle imports uitvoeren werk je vanuit de topholding in 1 keer de financiële gegevens van alle klanten in de consolidatie bij. Dit werkt alleen voor koppelingen met online boekhoudpakketten. Je vindt deze knop in het tabblad  Consolidatie > Organisatiestructuur.
  • Je kunt de volledige consolidatiestaat downloaden als Excel-bestand. Dit doe je bij de klant van de moedermaatschappij.

Lees meer